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Conteúdo do Vídeo:
0:00 – INTRO
0:18 – FED LATE MAS NÃO MORDE?
11:37 – MERCADOS EM RESISTÊNCIA RELEVANTE
13:49 – BTC
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🧾 Aviso Legal 🧾
O conteúdo deste vídeo é puramente informativo. Nada aqui deve ser considerado recomendação de investimento ou recomendação tributária. O conteúdo deste vídeo reflete apenas a visão e opinião do apresentador, que não é um agente/conselheiro de investimentos licenciado.
Operar ativos financeiros de qualquer tipo (principalmente renda variável e criptomoedas) gera riscos consideráveis de perda. O apresentador não garante qualquer tipo de resultado.
#economia #investimentos #bitcoin
Fala galera Matheus aqui de volta com a Programação normal deste canal Normalmente quando eu tiro férias eu Deixo aí alguns vídeos para gravados e Ninguém nem nota que eu não estou aqui Mas desta vez eu quis fazer um pouco Diferente para ver como o algoritmo do YouTube lida com essas ausências mais Prolongadas então vamos ver quantas Views este vídeo vai conseguir receber e Para você que quer começar o ano com o Pé direito eu tenho uma ótima notícia Aqui para te dar segundo a estatística Deve levar décadas para o nosso Testemunharmos um ano tão desastroso Como foi 2022 isso de acordo com o Estudo da Lombardi odia que mostra que Em toda a história conhecida dos Mercados apenas dois anos foram tão Ruins assim como 2022 justamente em 1931 Durante a grande depressão de 29 e 1969 e não é que não houve anos com Quedas maiores do que em 2002 tá pessoal Lógico que ouve mas a combinação de um Mal desempenho na renda variável junto Com eu sofrível em títulos de renda fixa Do governo americano foi realmente muito Incomum isso vale para mostrar que essa Ideia de carteira da barata e carteira Super diversificada que nunca se dá mal Não é bem assim mas já passou então Dedos cruzados para esse estudo estar Correto independente disso pessoal uma Coisa é fato 2023 começou com os
Mercados muito otimistas então vamos Falar sobre o que está acontecendo neste Momento qual o motivo afinal de contas Para tanta animação assim e o que Acontece meus amigos e amigas é Justamente o que está neste gráfico que Eu estou colocando aí na tela para vocês Agora inscritos antigos esse canal já Viram esse gráfico algumas vezes porque Ele é o gráfico que compara os fundos de Cada mercado urso ou seja os fundos de Cada ciclo de baixa com o que o pad está Fazendo naquele momento Pois é o bom e Velho fede quando voltei de viagem Adivinha qual foi a primeira coisa que Eu fui consultar pra entender o que está Acontecendo nesse momento você adivinhou O Fred quando você fede no título do Vídeo sempre Assista esse vídeo mesmo Quando eu faço aí uns clickbaits meio Vergonhoso para satisfazer os deuses do YouTube tá pessoal garanto que é muito Mais importante do que ficar analisando Varejista que caiu 70%. enfim o que este Gráfico nos diz é que nunca nunca antes Na história houve um fundo antes do Fred Começar a cortar os juros sempre que a Gente teve um Bear marketing um mercado Urso ele só encontrou o seu fundo depois Só depois que o Fred começou a cortar os Juros escritos antigos sabem disso O Mercado inteiro sabe disso e nesse ponto Até mesmo meu cachorro já sabe disso e é Aí que está o problema quando todo mundo
Sabe de uma coisa quando todo mundo Espera aquela vai acontecer porque elas Fazem ela se antecipam ao acontecimento Pois é justamente isso que o mercado Está fazendo agora O mercado está se Antecipando a ideia de que mais cedo ou Mais tarde o pé dirá reverter o seu Curso e por isso Está se animando antes mesmo de chegar a Hora da festa porque pessoal aqui está o Mesmo gráfico que eu estava mostrando Para vocês mas agora dizendo o evento Cataclismo que fez o feed de repente Mudar de ideia o feed sempre acaba Quebrando alguma coisa quando ele começa A aumentar os juros veja só em 2001 por Exemplo ele quebrou lá a bolha.com sabia Disso daí foi o Fred que estourou a Bolha quando começou a subir os juros Naquela época muito similar com a História recente deste momento agora há Pouco na bolha da Inovação de 2021 vamos Chamar lá assim lá as empresas como Tesla criptomoedas e tudo mais quem Estourou esta bolha foi novamente o Fred Com a alta de juros que nós estamos Vivenciando agora e mesma coisa em 2008 E também todos esses anos assinalados aí No gráfico mas é justamente quando os Problemas parecem não ter fim que o Glorioso gerou um pau ou abandona as Suas roupas Doctor dum e coloca aí os Seus trajes de super-herói para nos Salvar e o mercado está justamente
Antecipando isso mas será que essa Antecipação é uma boa Aposta se a gente Puxar pela história a estatística diz Que não a estatística diz que se você Ficar na frente do feed a única coisa Que você vai ver é a placa do G1 palco Quando ele passar por cima de você te Atropelando mas a narrativa que surgiu No começo deste ano é que agora é Diferente a famosa frase que alimenta as Esperanças de muitos agora é diferente e Não entendam mal eu não estou aqui para Falar que não vai ser diferente ou mesmo Dizer que vai ser diferente eu sou fã da Estatística e a estatística nos mostra Que dificilmente as coisas são Diferentes mas claro o eventualmente Exceções ocorrem e ninguém sabe o dia de Amanhã eu sempre vou seguir a Estatística porque esse é o jeito de Acertar na maioria das vezes na minha Visão e esse é o de Minimizar os erros Porque eventualmente a gente vai errar Também e o que a estatística diz neste Momento é que ainda não vale a pena Apostar contra o feed por mais que este Rallye perdure ainda por mais tempo mas Este Sou eu tá pessoal vamos agora falar Das forças macroeconômicas deste mercado Que estão agindo neste momento para que Você possa tomar a sua decisão começando Com a inflação não dá para negar as Coisas realmente estão melhorando pelo Menos por enquanto e tendem também a
Continuar melhorando pelo menos aí nos Próximos meses não vamos esquecer que a Inflação americana é justamente o motivo Do Fred ter começado a aumentar os juros E muitos defendem que ele assumirá o Caminho inverso sem a inflação assim Permitir então inflação em queda essa em Dúvida nenhuma é uma ótima notícia e Existem bons motivos para acreditar que Ela Deva cair ainda mais um pouco não só Nós temos as cadeias produtivas do mundo Inteiro ficando cada vez mais em ordem Mas também nós temos o efeito do atraso Do de moradia no índice da inflação Americana se você não sabe o que é isso Não se preocupe estou aqui para explicar Nos EUA eles consideram o custo da Moradia na inflação não pelo custo Efetivo do aluguel dos imóveis em tempo Real mas sim por uma pesquisa feita com Proprietários onde o pesquisador Pergunta para eles por quanto eles Estariam dispostos a alugar as suas Casas Isso se chama honners equivolands Por lá e gera um problema vamos dizer Assim um problema de time o que acontece é que o proprietário ele sempre quer Alugar o imóvel pelo maior preço Possível então psicologicamente falando Ele não vai incorporar quedas na locação Enquanto não ficar claro para ele que Toda a vizinhança que efetivamente está Alugando o seu imóvel reduziu os seus Preços isso normalmente leva aí um par
De meses leva algum tempo né Estou Estimando aqui um par de meses mais ou Menos isso que leva e é um efeito muito Conhecido no mercado e é por isso que a Recente queda de preço nas ainda não Está 100% refletida nas pesquisas de Inflação então o custo de moradia deve Continuar a cair conforme esta queda Seja incorporada na percepção dos Proprietários E as cadeias de produção Estão se normalizando e também os Efeitos da guerra e tudo mais já são Muito bem conhecidos então a inflação Pode continuar caindo mas será que isso Significa que ela vai cair o caminho Todo Até voltar para os históricos dois Por cento ou será que ela vai cair para Algo em torno de 4% e ficar lá meio Intrincheirada como alguns economistas Defendem justamente por conta de Pressões inflacionárias sobre o salários Compartilhando aqui com vocês um efeito Muito interessante que eu percebi Conversando com alguns americanos Recentemente todo mundo gosta de Reclamar né pessoal quando você pergunta Para uma pessoa como está a economia do País dela quase sempre a resposta é que Está um lixo tá nos eu não é diferente Eles reclamam que a inflação está muito Alta e que não existe um reajuste fixo Para os salários mas o que é Interessante é o quanto isso acaba às Vezes destoando da realidade que o
Melhor dizendo da realidade expressa Pelos números no papel certo a realidade Estatística nua e crua e não a realidade Interpretativa que a gente muitas vezes Acaba tendo por conta das nossas Experiências de vida a realidade ela Fica um pouco diferente Nessa questão Por lá o desemprego caiu no começo desse Ano ele não aumentou ele caiu nós já Falamos nesse canal que um dos objetivos Não declarados do feed seria aumentar a Taxa de desemprego para algo em torno de 4%. para produzir uma pressão ou melhor Pra eliminar a pressão inflacionária Sobre o aumento do salários e até o Final do ano passado ele tinha Conseguido parte desse objetivo aí nós Estávamos com o desemprego em 3.7 mas Agora já voltou para três e meio outro Interessante e o issm que indica aí o Nível de atividade no caso do que nós Estamos falando aqui nível de atividade Indu está indicando aí também que a Economia está aquecida então o medo é Que embora a inflação esteja em queda Pode chegar um momento muitos estimam Que esse momento será em torno de 4% Com Inflação atinge 4%. quando então a Inflação vai parar de cair ou talvez até Reverter para cima novamente por conta De aumento de Salários as palavras do Presidente do Fed de Sandro Luiz James Aqui para vocês Pode ser que a inflação Comece a ir na outra direção novamente
Então o Fred teria que reagir a isso não Acho que isso esteja precificado então Basicamente o que ele está dizendo aqui é que o otimismo dos mercados não prevê A chance de problemas surgirem ao longo Do caminho e de fato O mercado está Neste momento precificando praticamente Aí a perfeição o que estas altas Recentes nos mostram que o mercado está Apostando que o Fred tem capacidade Total para trazer a inflação de Patamares historicamente para a meta de 2% sem causar nenhum Impacto mais Relevante nos mercados ele está Apostando em um pouso suave ele está Postando que não haverá nenhuma recessão Nem que mesmo que seja uma rescisão leve E pode ser até que ele esteja certo Claro que isso daí é possível mas também Pode ser uma tremenda armadilha para Touros nesse ciclo de baixa e seria Justamente a última armadilha para Touros que é normalmente a mais doída Onde se acontecer nós deveremos ver aí o Varejo finalmente capitulando para os Etfs também Vale lembrar que o varejo Capitular ou seja vender essas posições Preciosas no prejuízo é um dos piores Sinais ou melhor um dos maiores sinais De que o fundo chegou Talvez seja um dos Piores sinais para o mercado mas é um Dos melhores sinais de que o fundo já Chegou e isso ainda não aconteceu o que Nós vimos até agora foi apenas o varejo
Capitulando para as ações individuais Que não é a preferida do público porque A maior parte dos investidores hoje em Dia gosta de colocar o dinheiro em etfs Isso lá nos Estados Unidos tá pessoal Aliás pequeno parênteses aqui falando em Etfs você chegaram assistir o vídeo que Eu soltei a isso sobre etfs de cripto Muito interessante tá pessoal levei duas Semanas para fazer conversando com Gestores de etf e tudo mais então não Sei se foi esse efeito aí da minha Ausência que causou o vídeo até vídeos Tão baixas ou se é desinteresse pelo Assunto também você pode desinteresse Também não importa é bom saber apenas Para eu não fazer mais vídeos sobre este Assunto mas para quem se interessar o Vídeo tá lá foi o último que eu fiz dá Uma olhadinha que ficou muito legal Mesmo Enfim voltando aqui para o assunto Deste vídeo independente do que você Acredita sobre o Fred sobre a economia é Uma coisa é inegável para todo mundo Nós Estamos neste momento em níveis muito Importantes de suporte e resistência Para todos os principais indicadores do Mercado veja que o SP 500 na tela bolsa Americana quantas vezes ela tentou Romper o canal de baixa que está rolando Desde o começo do ano passado nós até Usamos esse patamar do canal como um Alvo no último rally com bastante Sucesso e se o mercado conseguia superar
Esses níveis nós poderemos ter mais Movimentos relevantes de alta mas vale Lembrar que normalmente ou melhor Dizendo estatisticamente quando se chega Nesses níveis do mercado costuma parar Para respirar ou até retroceder Justamente para frustrar quem entrou Atrasado na festa e nós temos também o Ien japonês Que também está em níveis Relevantes pô Mateus que que importa é Isso e em Japonês eu não quero saber Disso O que que é em japonês tem a ver Com as coisas aqui mas é e em japonês Importa porque muitas vezes os sinais Eles vem de outros mercados tá pessoal Nesse momento por exemplo nós temos aí o Banco central do Japão enfrentando Grandes pressões do mercado por lá Porque ele abandonou pela primeira vez Em muitos muitos anos mesmo a sua Política de juros negativo Muitos dizem Como está aí na reportagem que o banco Do Japão abriu a Caixa de Pandora ele Também foi forçado a subir os juros Certo esse movimento de abandonar os Juros negativos é porque ele foi forçado A subir os juros por conta da inflação Também como o mundo inteiro e muitos Acreditam que ele será forçado a subir Os juros ainda mais então Imagine se uma Alta já provoca tudo este drama em um País como Estados Unidos que ficou Apenas alguns anos com juros zero Imagine o dano que não pode fazer
Nenhuma economia tão acostumada com isso Como a japonesa nós acompanhamos a crise Dos fundos de pensando na Inglaterra que Aconteceu no ano passado e algo parecido Pode muito bem acontecer no Japão mesmo Que não quebre efetivamente nada por lá Pode ser o suficiente para causar um Susto e reverter os ganhos do mercado e Claro em níveis relevantes nós temos Também o grande Bitcoin a moeda que saiu Do fundo do Abismo para uma alta heroica Em um como esse ela conseguiu em poucos Dias o que não acontecia Desde dezembro De 2021 que é superar a média móvel de 200 dias e mais interessante de tudo Isso ela fez este feito em um momento Como esse ou seja sem adesão Institucional veja aqui o fluxo de Capital nos etfs de Bitcoin ainda está Extremamente baixo mesmo com essa alta Recente esse fluxo Não aumentou e Normalmente os grandes investidores em Etfs de Bitcoin são ainda as Instituições então o fato do Bitcoin não Ter recebido fluxo para os seus etfs Indica que as instituições não foram Responsáveis por esta alta o Bitcoin Subiu o que subiu mesmo sem o apoio Institucional porque ainda existe muito Otimismo nesse espaço ainda existe muita Gente de peso disposta a apostar nessa Classe de ativos quantas vezes nós já Não ouvimos na verdade que o Bitcoin Morreu e tudo mais mas a realidade é que
CR nunca parou de se desenvolver Mesmo Durante essa crise crítico não parou e Recentemente por exemplo nós tivemos o Exemplo da PayPal gigante de da Indústria de pagamentos que anunciou uma Integração com a carteira metames que Está construindo esta integração que irá Possibilitar que as pessoas tenham Acesso a cripto pelo PayPal e também Transfira um cripto do PayPal para o Metamesky e vice-versa coisa que nós já Vinhamos teorizando que iria acontecer Neste canal desde 2020 e agora está Finalmente em vias de se tornar Realidade mas claro o momento para as Cripto não é o melhor nós temos agora o Dcg de tocar nesse grupo um gigante das Criptomoedas sobre investigação se você Nunca ouviu falar do desse jeito não se Preocupe eu vou citar vários nomes aqui Que eu sei que muita gente nunca ouviu Falar justamente porque são empresas Voltadas para instituições e não para Varejos elas são voltadas aí para ter Outras instituições como seus clientes Então veja aí o efeito dominó de toda Essa história primeiro a crise começou Com a moeda em si ou seja com os Investidores de varejo depois passou Para as empresas que estão diretamente Conectadas com esses investidores que Foram justamente as corretoras e toda Aquela história que vocês já conhecem do Ano passado e agora está chegando na
última camada desta indústria que pelo Nome muitos achariam que não é muito Relevante mas são as empresas que na Realidade são o esqueleto que sustentam As demais empresas que nós estamos Acostumados a ver a desse G por exemplo Tinha muitas conexões com ftx e está Agora inadimplente em 1 bilhão de Dólares junto à empresa Gemini lá dos Gêmeos winkless Quest o filme A rede Social sobre a história do Facebook vai Se lembrar deles é que eles ficavam Remando lá no filme E é isso que depois Daquele Episódio eles criaram o primeiro Fundo de Bitcoin do mundo uma das Empresas dele a Jenny que oferecer Aqueles programas de rendimento ela Deveria ter recebido esse 1 milhão da Dcg mas está agora com este rombo no Caixa provando para todo mundo Não basta Ser uma empresa regulamentada e Licenciada para ser segura não adianta Nada ter dezenas de licença se no final Do dia um dos seus maiores devedores Simplesmente decidir não te pagar e a Dcg é apenas um dos muitos nomes aqui da Lista que eu tenho aqui para mostrar Para vocês outro grande nome é o banco Silverguete responsável pelas operações Bancárias de muitos conhecidos aí no Melhor de muitos nomes conhecidos aí do Mercado e as ações dele caíram 50% Recentemente o banco também teve que Demitir 40% dos seus funcionários e foi
Forçado a vender 8 bilhões de ativos as Pressas para fazer frente a uma corrida De saques detalhe pessoal ele perdeu 700 Milhões por conta disso e esse valor Segundo com ideias que é maior que os últimos 10 anos de lucro do banco ai ai Hein outros nomes que eu não vou entrar Em detalhes aqui mas só para ilustrar Para vocês o tamanho do problema nós Temos bem com queda de 30 Que chegou a bater menos 92 de perda no Preço das suas ações Então não é um Momento muito bom para as cripto mas o Fato de ter acontecido esta alta mesmo Que ela se revele temporária ainda assim é muito positivo para o longo prazo no Meu entendimento Então pessoal por hoje é isso que nós temos no mercado que está Aí tentando de todas as formas antecipar O Fred correndo risco de ser atropelado No meio do caminho temos também um feed Que está latindo para o mercado mas Ainda não está mordendo e ninguém sabe Se vai morder de verdade ou não e uma Inflação que está em queda mas que ainda Não está resolvida o que você acredita Que virá aí na sequência Você acredita Na perfeição do feed em realizar o Famoso pouso Suave ou você acredita que O fundo de 2022 será revisitado agora em 2023 Coloca aí nos comentários e Obrigado por assistir pessoal para quem Notou um leve zumbido no Não se preocupe Estou ciente disso e está sendo
Resolvido Obrigado e até o próximo vídeo