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O conteúdo deste vídeo é puramente informativo. Nada aqui deve ser considerado recomendação de investimento ou recomendação tributária. O conteúdo deste vídeo reflete apenas a visão e opinião do apresentador, que não é um agente/conselheiro de investimentos licenciado.
Operar ativos financeiros de qualquer tipo (principalmente renda variável e criptomoedas) gera riscos consideráveis de perda. O apresentador não garante qualquer tipo de resultado.
#inflacao #investimentos #economia
Fala galera Matheus aqui que bagunça que Está este começo de ano na verdade a Mudança de opinião nos mercados foi de 180 graus totalmente radical coisas Inesperadas apenas 30 minutos 30 dias Atrás estão sendo ditas hoje com muita Convicção por muita gente por aí nós Tivemos uma mudança completa por exemplo Da Visão da China que eram vilão no ano Passado e agora está aí como herói dos Mercados que vai proporcionar o Crescimento em 2023 nós tivemos também a Europa que era tida como recessão certa Agora ninguém mais liga pros problemas Que estão acontecendo lá como se eles Tivessem desaparecido e a questão que Fica é afinal de contas Qual o Verdadeiro motivo para todo este Otimismo e mais do que isso será que Isso daí faz sentido então é sobre isso Que nós vamos falar agora de forma muito Aprofundada no vídeo de hoje e quando eu Digo aprofundada é porque não existe Pessoal no mercado resposta exata todas As questões lembram muito bem quando eu Tava começando aqui a minha carreira Quando eu estava começando ali tendo Aula ainda sobre Macroeconomia o meu professor ele estava Lá explicando essas questões básicas de Macroeconomia que eu não vou entrar em Detalhes aqui para vocês mas só para Vocês entenderem como não existe preto e Branco Nessas questões certo ele estava
Lá dizendo Ah o que acontece se a gente Empurrar essa curva aqui um pouco para Cá e todo mundo olhava ah taxa de juros Ela vai aumentar certo porque aqui tá Mais alto tá beleza e o que que acontece Se a gente empurrar esta curva aqui para Esse outro lado todo mundo bom então a Taxa de juros vai diminuir Claro beleza E agora a pergunta que vem Era o que Acontece quando a gente Move as duas Curvas ao mesmo tempo e todo mundo Olhava para o gráfico pensava bom não Mudou nada então o que acontece com a Taxa de juros não muda mas na realidade A resposta certa é que ninguém sabe ele Virou para classe falou Na realidade Ninguém sabe o que acontece quando você Altera duas variáveis que produzem Efeitos opostos na economia porque uma Vai anular outra até certo ponto e Ninguém sabe qual vai vencer porque o Sistema econômico obviamente o sistema Muito complexo com muitas variáveis e Impossível de se prever E é exatamente Essa situação que nós estamos vivendo Hoje em dia nós temos forças muito Opostas agindo no mercado temos forças Empurrando o mercado por uma recessão Forças empurrando o mercado para crescer E ninguém sabe quem vai vencer esta Briga afinal de contas então Começando Aqui com o nosso gráfico Favorito a Bolsa de valores americana porque ela Acaba de fazer um movimento muito
Interessante é que ela conseguiu pela Primeira vez aí muito tempo desde na Realidade Acho que desde o começo de 2022 se eu não me engano conseguiu pela Primeira vez superar este canal de baixa Estava aí rodando desde então ela Conseguiu quebrar isso daqui ontem e Agora os próximos níveis relevantes para Se observar são 4.050 e 4.083 certo 4.050 de um ponto de vista Técnico e 4.083 do ponto de vista do Ctasos operadores de tendência aqueles Que operam o mercado conforme modelos de Estatísticos modelos quantitativos e não Se importam com o que está acontecendo Com os fundamentos então simplesmente Quando atingem determinados pontos dos Modelos deles é eles começam a comprar Tem movimentado esta alta recentemente e Podem continuar movimentando ela mais Ainda inclusive segundo o gol do nansats Nós temos aqui uma previsão de 35% de Chance para uma alta de 5% ainda neste Ciclo antes dele se exaurir e o golo do Massacre também ressalta que nós estamos Chegando ao fim da By back back out Windows Ou seja quando Empresas Americanas param de recomprar As tuas ações por conta da divulgação de Balanços que aconteceu no começo deste Ano e ainda está acontecendo Elas têm aí Então uma janela onde elas não operam Nos mercados isso diminui a demanda
Porções mas quando essa janela acabe Segundo o gol do manchetes isso daí vai Acabar agora nesta sexta-feira então Elas voltarão ao mercado com colocando Aí por volta de três a quatro bilhões Por dia de demanda e se você busca por Mais motivos para ficar otimista que Ainda exista um pouco de alta aí neste Mercado temos também mais uma vez o gol Do Man saques dizendo que está vendo uma Mudança de tendência com retorno das Preferências para ações de grandes Corporações de tecnologia ali como Apple Amazon e Google que caíram um certo Limbo no final do ano passado e agora Poderiam estar em vias de ressurgir Então diante disso muita gente está se Perguntando Poxa Imagine aí se a nada Ver brincar de alcançar o Bitcoin O que Não aconteceria com os mercados imagine Também o que aconteceria se ela fizer Isso e depois nós tivemos uma surpresa Desagradável como nós veremos já já a Possibilidade de estudar e acontecer Fazendo com que os mercados retornem Para baixo novamente mas por enquanto os Mercados ainda estão muito otimistas e Com relação ao motivo deste otimismo nós Temos aí alguns motivos o primeiro deles Nós já falamos bastante neste canal é Justamente que o mercado está se Antecipando ao Fred tentando antecipar Um movimento de corte de juros que Estaria previsto para o fim deste ano é
Isto que os mercados estão prevendo por Volta de Setembro ali o Fred começa a Cortar os seus juros mas mais do que Isso nós temos também diversos outros Fatores que estão aqui convergindo neste Momento para causar este otimismo nos Mercados o primeiro deles é o simples Fato de que quando nós estamos em um Bermarket prolongado quanto mais longo é Estiver Marcante são as altas que Acontecem durante um ber Market e que Não necessariamente vão terminar com Este Bernardes certo aqui nós tivemos Por exemplo a época da bolha.com veja Que nós tivemos aqui altas de 35 até 45% Ao longo de todo este bermarket e Nenhuma dessas altas significou o início De um novo Bull marketing isso daí só Vai acontecer mais para frente quando Ninguém estava muito animado com que Estava acontecendo normalmente é isso Que acontece pode ser diferente dessa Vez mas também pode não ser diferente Desta vez Então citando aí para todo Mundo saber que tanto pra pessoa que Acredita que nós estamos entrando em um Bom Market agora quanto pra pessoa que Acredita que ainda é um der marketing Nós temos aí um bom motivo para este Otimismo acontecer seja lá qual for os Casos e outros motivos que está Convergindo para gerar estas altas no Mercado é o chamado efeito Janeiro o Efeito Janeiro diz que no começo do ano
Existe uma tendência natural dos Investidores em colocar o dinheiro no Mercado de Ações por alguns motivos o Primeiro deles seria por questões Fiscais muita gente veria no final do Ano anterior Quais são os papéis que Estão ali com um certo prejuízo venderia Esses papéis no final do ano justamente Para baixar a conta do imposto de renda Do ano seguinte e utilizaria esse esse Capital para recomprar novos papéis no Começo do novo ano Este é um dos motivos Outro motivo é também o recebimento de Recursos que acontece no final do ano em Praticamente todo mundo e que deixa as Pessoas com mais condições para comprar Ações no começo do ano seguinte e outro Motivo seria as resoluções de novo ano Que todo mundo faz muita gente pensa que Vai pensa não né decide começar a Economizar no ano seguinte e decide Começar a investir em ações porque está Vendo lá aquele YouTube e tal que ganhou Dinheiro é fazendo isso daí daí a pessoa Se sente motivada para fazer também vai Lá e começa a investir no do ano Conforme as suas resoluções então Existem várias explicações para Porque Que o efeito Janeiro acontece mas o fato é que independente do que você acredita Ele realmente acontece estatisticamente Falando ele é muito forte e muito Presente neste estudo por exemplo que Está aqui na tela veja que nós temos um
Aumento no fluxo de compra de papéis de 134% apenas no mês de janeiro Este valor é tão alto que mesmo se a gente Combinasse os fluxos de todos os outros 11 meses do ano não atingiria o fluxo de Janeiro então alto estatisticamente que é este fenômeno e claro quando o mercado Vai vendo alta após alta e assim por Diante as pessoas vão ficando mais Positivas e mais otimistas conquistar Acontecendo porque a vasta avassaladora A maioria das pessoas baseia a Sua Percepção no que está acontecendo nos últimos dias e não no que indicadores Outras coisas por aí podem acusar Então Se elas vêm os preços aumentando elas Ficam felizes ficam positivos ficam Animadas e é isso que está dizendo o Indicador de sentimento aqui do Goldman Dizendo que as pessoas estão muito mais Animadas do que estavam no final do ano Passado isso tende a criar uma certa Imensa nos mercados fazendo eles Continuarem a subir então nós pessoal Que nós estamos tendo aí diversos Fatores nós não acabamos ainda os mais Importantes eu ainda vou estar agora mas Nós estamos tendo diversos fatores que Estão se somando ou melhor estão Convergendo para criar este otimismo Neste começo do ano e o maior motivo de Todos agora sim vamos falar dele é a Reabertura da China Lógico né é uma Motivo depois do feed depois da
Antecipação ao que o mercado acha que o Fred vai fazer vem a China como a maior Teoria aí que os touros estão utilizando Para justificar todo este otimismo Segundo eles com a reabertura da China Justamente em conjunção com o momento Que o Fred não precisa mais apertar os Juros e que a inflação está baixando Faria com que a economia do mundo Inteiro se tornasse aquecida novamente Iniciando um novo ciclo de altas e Colocando fim de vez ao ciclo de baixa Que nós vivenciamos até o começo deste Ano tudo muito bonito mas o que também Apontam muitas Fontes é que a China Também seria um belo catalisador para um Novo movimento de inflação é isso que Diz por exemplo o nick time Mouse aqui Também é conhecido como Nick Nicks Por Que aquele é Nicks Eu já falei isso Daqui algumas vezes nesse canal mas não Entrei muito a fundo vi que algumas Pessoas perguntaram aí na descrição o Que acontece é que esse jornalista Chamado niquitim House certo ele se Tornou meio que um garoto de recados do Fred então o Fred como ele não pode é Divulgar certas coisas oficialmente Porque isso daí daria um tom muito Pesado para as declarações que ele está Fazendo as vezes ele utiliza De recado para transmitir a sua mensagem Para o mercado uma forma de lhe dar Assim uma orientação antecipada para o
Que ele vai fazer porque para que os Mercados consigam se preparar de antemão E no momento nós temos o nick House como Este garoto de recado e é por isso que Ele foi apelidado de Nick League certo Em alusão ao wikilix porque as coisas Que ele solta normalmente seria um tipo De vazamento de informação do que o feed Irá fazer na próxima reunião e vejam que Ele soltou recentemente uma matéria onde Ele diz que Existem muitas preocupações com relação A abertura da China porque a reabertura Também geraria um movimento Inflacionário e eu sei o que muitos Estão pensando aí a ouvirem isso Provavelmente muitas pessoas devem estar Inconformadas com esse tipo de Declaração porque ao longo do ano Passado inteiro as pessoas ouviram que a China fechada era um agente inflacio no Mundo inteiro que esses lockdown Interrompiam as cadeias produtivas Interrompe as cadeias logísticas e tudo Mais e que só trabalhava a produção no Mundo inteiro trazendo inflação para Todos os cantos do mundo e é verdade Isso daí realmente acontecia e com a China reaberta Agora toda essa pressão Na cadeia produtiva desaparece tanto é Que o nick licks foi contestado nesta Afirmação certo nós tivemos aqui Constantinos gravas fazendo uma resposta Para ele aqui no Twitter onde eles
Começaram a conversar sobre esse assunto Aonde ele diz Justamente que com a China é aberta isso normaliza a questão da Oferta e demanda no mundo e tende a Mitigar a inflação E aí que o Nicks diz Pois é isso daí também acontece mas os Dois fatores as duas forças estão agindo Em oposição e aqui vem a historinha que Eu contei no começo deste vídeo quando Eu falei para vocês daquele Exemplo né Do que eu estava aprendendo lá quando eu Estava estudando ainda a marca economia Na faculdade do professor dizendo que Ninguém sabe o que vai acontecer quando Duas forças Opostas se chocam no mercado Ninguém sabe qual será o verdadeiro o Resultado qual força irá se sobressair Pela outra então o nick licks dizer algo Assim com certeza sinaliza que o feed Certo está preocupado com isso daí o Fred está de olho na China com possível A gente inflacionário para 2023 e isso Pode fazer com que ele não afrouxe a Política de juros da forma que os Mercados estão antecipando os mercados Recentemente com otimismo que eles estão Eles não ligaram nenhum pouco porque o Nick falou aqui Eles não ligaram Absolutamente nada para isso mas vejam Que para duas para todas as questões Existem dois lados e é muito difícil de Dizer o que vai acontecer daqui pra Frente um grande exemplo deste efeito Inflacionário da China é que nós já
Estamos vendo os preços de cobre Aumentando Velozmente com muitos Prevendo que ele irá atingir altas Recordes neste ano justamente por conta Da reabertura da China Então se por um Lado nós temos uma normalização da Cadeia produtiva por outro lado nós Temos também é preços de insumos da Indústria se tornando mais caros e Obviamente que isso daí vai agir Negativamente sobre a inflação ninguém Sabe novamente Não Dizer ninguém sabe Qual dos dois fatores irá se sobressair No final da conta mas que os dois Fatores existem eles existem e por fim Para finalizarmos a questão da China Cabe ressaltar que esta não é a primeira Vez que os mercados se deparam com a Teoria de que a China vai impedir uma Recessão em 2007 logo antes da Grande Crise financeira de 2008 nós tínhamos Também diversos indicadores apontando Para uma recessão iminente mas esse que Surgiu naquele momento a narrativa de da China iria crescer e não sei o que Como De fato cresceu e Como de fato ajudou a Economia do mundo inteiro a sair da Grande depressão de 2008 ou melhor a Grande crise financeira de 2008 né Porque a grande depressão foi em 29 Então isso realmente aconteceu naquela época realmente as previsões estavam Certas realmente a China cresceu e Impulsionou o mundo inteiro como pode
Ser que aconteça desta vez também mas Não necessariamente isso daí vai impedir Uma recessão como não impediu de forma Alguma naquela época então perceba Pessoal nós começamos este vídeo aqui Falando das questões positivas do motivo Do otimismo todo nos mercados e das Previsões otimistas que ainda dizem que Esse mercado pode subir mais antes de Começar a cair mas agora nós já estamos Entrando na parte mais pessimista da Coisa e vendo o que os analistas um Pouco mais sabiados conquistar Acontecendo tem a dizer sobre este Momento e agora nós vamos olhar em Específico para o que o mar que colana Vê que está falando uma colônia para Quem não sabe é um grande analista na Realidade o maior analista do jaip Morgan Ele previu muito bem o que foi Acontecendo ao longo do ano passado de 2022 e também conseguiu surfar muito bem A onda do Rally que veio em Julho coisa Aqui eu também consegui fazer aqui neste Canal Graças em parte as análises do Macro colonavi que muita gente me Pergunta pô Matheus Como que você Consegue assim ter tanta informação Saber de tanta coisa mostrar tanto Gráfico assim tá tão por dentro de tudo Que tá acontecendo e a resposta é Justamente essa Eu leio tudo que esses Maiores analistas do mundo tem a dizer Eu conheço os modelos deles eu estou
Acompanhando os modelos deles o tempo Inteiro então isso torna esse trabalho Muito mais fácil e agora neste momento o Que ele está dizendo aqui pessoal eu vou Compartilhar aqui com vocês ele está Levantando algumas questões Principalmente sobre é este o mesmo Começando pela Europa certo ele fala que Ele não consegue entender Por que que os Mercados estão ignorando tantas coisas Negativas que está acontecendo ali no Continente europeu nós temos uma crise Energética nós temos uma guerra nós Temos uma crise geopolítica aliás que Hoje mesmo deixa eu pegar para vocês Aqui onde é que está a notícia que está Hoje mesmo nós tivemos o maior é campo De gás da Europa declarando que irá Fechar justamente lá na Holanda porque Eles dizem que estão com risco de Terremoto então eles disseram que eles Vão fechar e o mercado ligou para isso Não o mercado não está nem aí para estas Notícias eu marco Colômbia falou eu Sempre Sinceramente não consigo entender Este posicionamento isso sem falar no Ciclo de aperto que a Europa Está Passando neste momento certo um ciclo de Aperto muito semelhante ao que os Estados Unidos e aliás pior que o dos Estados Unidos porque lá o receber certo O banco central europeu não está nenhuma Sinalização de que ele poderá afrouxar Ao contrário do Fed e ainda assim os
Mercados estão ignorando e se você não Se importa com a Europa falando agora Dos mercados americanos ele ressalta que O índice preço sobre lucros certo Importante indicador sobre a valuation Das empresas o índice preso sobre lucros Das empresas do SP 500 está agora na Casa dos 18 certo está indicando que o Preço das ações está hoje 18 vezes mais Caro do que o seu lucro e que este Número também é coincidente com leituras Que nós vimos na crise da bolha.com Então ele disse Ele termina aqui dizendo Os estágios finais de um Bear marketing São sempre os mais Complicados certo ou eles demonstros Como ele disse aqui e que eles não estão Abraçando este Rally recente justamente Porque o trabalho deles todos os Processos deles todos os indicadores Deles estão Convincentemente baixistas neste momento Em relação aos lucros das empresas Aqui Nós temos por exemplo já mostrei isso Daqui para vocês algumas vezes este é um Indicador antecedente do que vai Acontecer com os lucros feito pelo Morgan staning é o que este é modelo nos Diz aqui é que os lucros das empresas Estão numa rota de queda e tendem a Chegar aqui por volta de menos 20 menos 25% ao longo de 2023 então eu Particularmente acho esse tipo de Leitura muito mais interessante do que
Com discutir historinha por aí como se Fosse uma conversa de base certo existe Um modelo existe um indicativo Claro as Coisas não necessariamente vão acontecer Conforme este modelo fala aqui por Exemplo se a gente der um pouco de zoom A gente vê que aqui neste instante o Modelo estava prevendo uma queda um Pouco maior do que acabou acontecendo Então impede também desta linha azul e Descendo aqui acompanhando mas não desse Tanto de repente parar aqui daí voltar a Subir certo essas coisas podem acontecer Naturalmente e é por isso que a gente Sempre fica de olho nas coisas em tempo Real para conseguir ajustar a nossa Conduta conforme as coisas vão Caminhando mas é inegável que este Modelo está ainda muito baixista está Ainda muito pessimista e os mercados Talvez esteja aí um pouco adiantados na Sua precificação pelo menos Esta é a Minha leitura independente do que é e do Que não é uma coisa é certa daqui é um Tempo nós vamos olhar para trás para Este momento e dizer Poxa Era óbvio que O que acontecer era uma alta ou o que Acontecer era uma baixa certo vai ficar Muito Óbvio daqui a pouco todo mundo que Olhar para trás vai ver as coisas né Sendo resolvidas e acontecendo e daí Olhar para trás vai ficar muito fácil Mas neste momento ainda é muito difícil E ninguém sabe vai ser o tolo do futuro
Quem é que nós vamos olhar para trás e Falar assim poxa os touros eram Obviamente os tolos da veia estava Óbvio Isso daí por todos os indicadores ou Será que nós vamos falar os ursos eram Os tolos da vez e agora está tudo muito Melhor Coloca aí nos comentários O que Você acha e nós nos veremos novamente no Próximo vídeo