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Conteúdo do Vídeo:
0:00 – INTRO
1:20 – O QUE É UM ETF
3:41 – O CASO DO GBTC
11:13 – AFINAL ETF É SEGURO
13:26 – ETFS NA B3
14:51 – ETFS AMERICANOS
16:52 – B3 VS EUA
18:02 – QUAL ESCOLHER
Links Mencionados No Vídeo:
Vídeo sobre custódia própria – https://youtu.be/9wiFbbkd3Kk
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🧾 Aviso Legal 🧾
O conteúdo deste vídeo é puramente informativo. Nada aqui deve ser considerado recomendação de investimento ou recomendação tributária. O conteúdo deste vídeo reflete apenas a visão e opinião do apresentador, que não é um agente/conselheiro de investimentos licenciado.
Operar ativos financeiros de qualquer tipo (principalmente renda variável e criptomoedas) gera riscos consideráveis de perda. O apresentador não garante qualquer tipo de resultado.
#economia #investimentos #bitcoin
Fala galera Matheus aqui e não é segredo Para ninguém que a indústria de Criptoativos está passando por uma Profunda crise de confiança mas é Justamente nessas horas que as melhores Oportunidades costumam se formar e é por Isso que hoje existe muita gente Interessada em Bitcoin mas claro ninguém Quer ter o famigerado risco de Custódia Corretoras quebrando moedas sendo Roubadas em hacks ninguém quer esse tipo De Exposição e é por isso também que a Opção de investir através de um etf tem Pipocado tanto por aí ultimamente mas Será que esses etfs são realmente Capazes de te livrar completamente Dessas preocupações ou será que existem Mais nuances nessa história já falei em Vídeos passados que os únicos etfs sem Risco de Custódia são os baseados em Contratos futuros Então vamos falar Sobre isso neste vídeo e se você não Sabe o que é um etf Não se preocupe Nesse vídeo nós vamos do básico ao Avançado explicar em detalhes Quais os Riscos e benefícios de investir em Criptomoedas através de um etf vamos Falar das opções existentes tanto na B3 Como na bolsa Americana e vamos falar Também do famigerado gbtc o etf de Bitcoin que está dando prejuízo de 50% Em comparação ao preço do Bitcoin esse Será um vídeo muito interessante vamos Então agora iniciar começando então com
O básico pessoal o que é um etf afinal De contas etf é uma abreviação em inglês Do termo Exchange ou fundo negociado em Bolsa de forma simples significa que é o Investir através deste veículo você Estará investindo em um fundo de Investimentos mas ao contrário de um Fundo de investimentos onde a pessoa Consegue comprar e vender as cotas Diretamente com o fundo você vai comprar E vender as cotas em uma bolsa Como faz Com uma ação ou como acontece também com Os nossos fundos imobiliários Normalmente etf são muito úteis para Replicar esses famosos do mercado quem Quer investir no Ibovespa por exemplo ao Invés de ter que comprar todos os papéis Que compõem Ibovespa e ficar aí Ajustando diariamente as suas proporções Na carteira para acompanhar o índice Poderia alternativamente optar por um Etf que é voltado para replicar o Ibovespa então a pessoa conseguiria Investir nesse índice diretamente Comprando um único ativo e toda essa Preocupação com balanceamento da Carteira e manter a proporção certa de Papéis para replicar exatamente a Performance do índice seria feita Justamente pelo etf ou no caso das Criptomoedas um etf de Bitcoin não seria Nada além do que um fundo que compra e Armazena esses bitcoins e tem as suas Cotas negociadas no mercado Então quem
Compra este etf está na prática Comprando Exposições aos bitcoins que Estão na carteira do fundo beleza Pessoal tudo lindo e maravilhoso na Definição teórica o fundo compra o Bitcoin armazenar na carteira e tudo Isso com auditoria regulamentação não Existe risco de Custódia nenhum certo Bom Não exatamente pessoal é sempre bom Lembrar que a tecnologia das Criptomoedas foi criada para que nós não Precisemos mais de terceiros para Acessar o mercado financeiro ela foi Criada para que cada pessoa possa Investir e custodiar os ativos por si Mesma sem precisar de uma instituição Financeira para isso se você não tem Problemas em armazenar senhas então a Custódia própria em sua própria carteira é a opção mais segura e nós já falamos Sobre essa opção em um vídeo anterior Link na descrição para quem não assistiu Mas sem dúvida nenhuma existem vantagens De desvantagens em utilizar um etf Então Vamos falar sobre elas aqui neste vídeo E para começar vamos falar do famigerado Gbtc o maior etf de Bitcoin do mundo e Também o etf de Bitcoin com maior Prejuízo do mundo neste momento as cotas Do gbts estão sendo negociadas na bolsa Americana com desconto próximo a 50% em Relação ao valor dos bitcoins que do Supostamente detém e eu digo Supostamente Porque existe um lema de
Ouro no mercado cripto que diz não Confie verifique ou seja se você não tem Como verificar por si mesmo que algo é Real então este lema diz para não Confiar que algo seja real e só para Deixar claro não estou aqui dizendo que A quantidade de bitcoins detida pela Gvtc é falsa tá de forma alguma eu estou Afirmando isso eu só estou dizendo que Nós não temos como verificar isso por Nós mesmos desde que estourou o problema Deve ter x as maiores corretoras do Mundo adotaram a prática de mostrar pro Publicamente a sua prova de reservas Para atestar que elas têm capital para Fazer frente a todo e qualquer tipo de Saque e isso poderia facilmente ser Feito também com os bitcoins do gbtc Bastaria eles revelarem o endereço onde Das carteiras que detém os bitcoins que Estão em posse deles e qualquer um Poderia verificar essa informação mas Conforme declarou a Grace caiu a empresa Por trás do gbtc isto não será feito por Questões de segurança segundo a Grace Kel como volume de bitcoins que eles Detém é Avassalador e realmente essa são Mais de 635 mil btc Então revelaram o Endereço da carteira comprometeria a Segurança dos investidores segundo eles Agora embora não dê aí para questionar Que Anonimato É de fato a melhor forma De segurança que existe o fato é que as Grandes corretoras revelaram as suas
Reservas isso nos faz questionar se Manter essa informação privada é Realmente algo necessário os bitcoins da Gvtc são custodiados pela coinbens Custodia uma empresa pertencente a Corretora coincidência uma das maiores Corretoras de criptomoedas do mundo com Ações negociadas na bolsa americana por Ser de Capital aberto a qual em Bis está Sujeita uma boa dose de regulamentação e Auditoria e é por isso que muitos etfs Acabaram escolhendo a coincidência para Custodiar suas moedas conforme vocês vão Ver ao longo desse vídeo muitos Inclusive se apoiam no fato dela ser uma Empresa negociada em bolsa para Sustentar que a própria regulamentação Inerente a uma companhia de Capital Aberto já seria mais do que o suficiente Para garantir a segurança da operação Mas eu pessoalmente não sei se está Claro que auditoria feita sobre os Balanços da coendês se estendem aos Ativos da Cohen custod Porque como disse A sieful da empresa alísia ras os Valores em Custódia pela coembense gosta De não fazem parte do balanço da empresa Além disso mesmo se a gente assumir que O fato da quoibase ser uma empresa de Capital aberto bate para confiar no que Ela declara ainda assim sempre existirão Os riscos de hack principalmente durante Períodos de grande instabilidade e Confusão no mercado por exemplo quando o
Cal se instaurou né ftx um hacker se Aproveitou da bagunça da situação para Levar a 500 Milhões de Dólares eu sei Que não dá para comparar com o imbecil Com a zona que era ftx mas quando surgem Instabilidades e cortes de custo com Pessoal e tudo mais então a gente nunca Sabe qual área da empresa está se Tornando mais vulnerável e Considerando Que as ações da coen B já caíram mais de No 90% desde o seu ápice em novembro de 2021 não dá para dizer que a empresa Está passando por um momento confortável Não é verdade mas pessoal Por incrível Que pareça nada disso que eu citei até Agora é a principal razão pela qual as Cotas do gbt6 estão sendo negociadas com Desconto tão grande aí na casa dos 50% Em relação ao preço atual do Bitcoin Tudo isso que eu citei até agora é só Mais um ponto a se considerar porque eu Vejo muita gente principalmente no Tik Tok falando que comprar gptc seria o Melhor negócio do mundo que seria Equivalente a comprar Bitcoin só que Pagando metade do valor e talvez a Realidade não seja bem assim o motivo Pelo qual o preço do GBT ser carregar Tanto desconto é que ele não é um etf Comum os etfs que nós estamos Acostumados a ver são chamados Open and Etfs e o gbtc é um close and Falei que havia aí várias nuances nessa Indústria Pois é a diferença entre esses
Dois é que Open Ender dtf é capaz de Reduzir ou aumentar os ativos em Carteira para fazer frente a demanda dos Investidores e assim garantir uma Correlação quase perfeita com o índice Que eles buscam replicar já um close and Não consegue alterar a composição da sua Carteira da mesma forma que um etf ou Pennender faz porque na realidade o gvtc Também não é um fundo comum ele é um Tipo de fundo específico conhecido como Trust então aí está mais um termo para o Seu dicionário não vou entrar em Detalhes aqui porque senão esse vídeo se Tornaria muito técnico Mas cabe destacar O motivo pelo qual ele foi feito assim e Não como um etf comum o que acontece é Que a Sec que é o órgão regulador Americano equivalente a nossa cvm por lá A Sexy recusa a aprovar qualquer fundo De criptomoedas que seja baseado em Comprar Bitcoin de verdade e armazenar Estes bitcoins justamente por conta do Risco de Custódia de fazer isso na visão Da Sec esse risco é grande demais para Fazer parte do mercado tradicional Regulamentado Então os Players tiveram Que encontrar formas de driblar essa Restrição e criar o fundo através de uma Trust foi o caminho que é Grace que eu Adotou para lançar o seu gbtc e no Começo pessoal até que isso daí deu Muito certo porque até 2021 havia Diversas instituições financeiras
Querendo se expor o Bitcoin sem ter que Comprar e armazenar btc então comprar o Etf fazia todo sentido para muita gente Aliás fazia tanto sentido naquela época Que esse CTF chegou a ser negociado 30 Acima do preço do Bitcoin no seu auge em Novembro do ano passado lembre-se que o Gbtc é um close and Itf então ele não pode alterar a Composição da sua carteira da mesma Forma que um etf comum faz e por isso Surgem essas distorções que valem para Ambos os lados quando a demanda pelo etf é muito grande ele acaba sendo negociado Acima do seu valor de carteira e quando A demanda é muito baixa como agora neste Momento ele então negociado abaixo no Fim das contas pessoal essa Impossibilidade de alterar a carteira Como um etf como um faz Cria um grande Problema de liquidez quem quiser apostar No gbtc e estará fazendo uma aposta de Que não apenas o Bitcoin irá subir de Preço mas também estará apostando que a Procura pelo gbtc em si como um veículo De investimento irá crescer ou então que No futuro a sequer irá alterar a sua Postura e passará a autorizar etf de bit Se aceque um dia fizer isso então o gbtc Poderá se converter para um ou penanded E tief e assim restabelecer a paridade Entre o valor de mercado e o valor da Sua carteira assumindo é claro que os Bitcoins declarados permanecem de fato
Em Custódia Poxa Mateus mas isso daí é Muito complexo Quer dizer então que Todos os etfs tem esse mesmo problema na Realidade não tem tá pessoal usou Penender de TF lá de fora não tem esse Problema e o ztfs aqui do Brasil também Não tem esse problema na realidade o Gbtc é um caso muito específico que foi Citado aqui apenas como exemplo se a Gente for falar dos etfs daqui do Brasil A realidade por mais incrível que pareça é que por aqui nós temos uma vantagem Pra evitar que situações como gbtc Aconteça porque aqui a cvm permite que Fundos de investimento compre bitcoins Reais mas como tudo na vida existe o seu Lado bom e também existe o seu lado ruim O lado bom nós já falamos isso elimina o Problema de liquidez enfrentado pelo Gptc já o lado ruim que isso não elimina O risco de Custódia existe uma mitigação Desse risco via auditoria qualidade do Custodiante etc e tal mas quando se Trata de comprar bitcoins de verdade Esse risco nunca vai ser eliminado por Completo A única forma de eliminar por Completo o risco de Custódia dos Bitcoins é eliminar a própria Custódia Dos bitcoins ou seja escolher um etf Baseado em contratos futuros de Bitcoin E não etf baseado na compra do Bitcoin Real e infelizmente esses etfs baseados Em contratos futuros só estão Disponíveis no mercado americano e
Também tem as suas próprias desvantagens Como uma taxa de administração maior e Custos de carregamento Que Nós já vamos Entrar mais em detalhes nesse vídeo Então seja bem-vindo pessoal ao Verdadeiro dilema dos investimentos o Momento quando você percebe que não Existe solução mágica sempre que você Assistir um vídeo que parece revelar Para você uma opção perfeita saiba que a Realidade está sendo simplificada Neste Vídeo para facilitar a compreensão de Quem assiste e Provavelmente algum risco Relevante não está sendo considerada por Isso que este vídeo aqui que você está Assistindo é um pouco mais complexo e Cheio de nuance justamente porque eu Quero mostrar para vocês todos os Detalhes a verdadeira realidade no mundo Dos investimentos é que algum nível de Risco a pessoa sempre vai precisar Aceitar ou então é melhor nem sair do CDB pois bem pessoal Então quais são os Etfs de Bitcoin em real disponíveis na B3 e quais os etfs de Bitcoin futuro Disponíveis na bolsa americana Vamos Começar com a B3 depois vamos falar Sobre o Mercado americano e então vamos Comparar as vantagens e desvantagens Entre eles Começando aqui então com a B3 Nós temos aqui basicamente duas empresas Que lançaram etfs de Bitcoin e também de Etéreo são elas a hashtags e a Vortex Que lançaram esses etfs que estão
Aparecendo aí na tela para vocês Diferenças entre elas é a taxa de Administração que na Vortex é levemente Maior ela cobra 075% ao ano enquanto a Hashtags cobra 070% ao ano mas a haste Dex não faz o investimento diretamente a Partir do seu fundo registrado aqui no Brasil na realidade Ela utiliza um Segundo fundo localizado nas Ilhas Cayman para comprar os bitcoins ou seja Ela está sujeita a um mercado muito Menos regulado do que no Brasil já a Vortex não faz uso dessa estrutura e é Totalmente regulamentada aqui mesmo e Com relação a custódia a hashtags Utiliza a fidelit digital essa como Custodiante e também a coinbens Como eu Disse vocês vão ouvir bastante sobre a Quimbes Neste vídeo porque Muitas delas Parecem gostar de utilizar a Coincidência a Vortex também utiliza a Coinbens e utiliza também a Bitcoin e a Gemini como custou jazz e no mercado Americano claro que a Gama de opções Será muito maior Como é o mercado mais Amplo e que movimenta volume de dinheiro Muito maiores é claro que haverá mais Opções pelo menos no que se refere ao Bitcoin tá pessoal porque para ethereum Curiosamente até a data de gravação Deste vídeo eu não consegui encontrar Nenhum etf de ethereum no mercado Americano mas para o Bitcoin existem Muitas opções inclusive existem outros
Veículos de investimento pular Semelhantes aos etfs como os etns e etps Mas não se preocupe com esses termos tá Pessoal nós não vamos entrar em detalhes Sobre esses outros veículos de Investimento porque eles são mais Complexos ztps por exemplo eles têm Risco de crédito que significa que se a Instituição que criou o produto falir o Produto vai junto com ela então não se Preocupe com essas variantes nós não Vamos deletar entrar em detalhes sobre Elas nesse vídeo nós vamos manter o Vídeo simples e focado em etfs e pra Deixar as coisas mais simples ainda Pessoal vamos eliminar etfs que cobram Taxas muito altas e também eliminar etf Que buscam exposição indireta ao Bitcoin Através de empresas no setor O Globo Por exemplo apesar de ter uma taxa de Administração muito baixa não é um fundo Focado em replicar a variação do Bitcoin E sim em investir na indústria do Blockchain como um todo por isso ele Possui 44% da carteira exposta a um Outro fundo que investe em diversas Empresas do setor de criptomoedas como Corretoras e empresas de mineração Então Vamos deixar de fora esses etfs também Aplicando os nossos filtros a nossa Lista se resume a basicamente duas Opções o etf da prosher sobre a sigla Bipo que é o primeiro etf baseado em Contratos futuros liberados no mercado
Americano e o etf da valcar sobre a Sigla btf que surgiu logo na sequência Ambos cobram aí a mesma taxa de Administração de 0.95% ao ano e portanto São um pouco mais caros que os etfs Disponíveis na B3 E por falar em B3 o Que escolheram Então vamos falar sobre As vantagens e desvantagens dos etfs da B3 em comparação com os etfs americanos Já citei que a taxa dos Americanos é Mais cara então este é um ponto em favor Das opções da B3 E além disso existe Claro a comodidade e a facilidade de não Ter que sair do mercado local para fazer Esse investimento Além disso mantendo o Dinheiro aqui a pessoa evita pagar o Famoso spread do câmbio que a diferença Entre a cotação do câmbio no mercado Financeiro e a cotação que a gente Realmente paga quando vai fazer uma Operação de câmbio e enviar nosso Dinheiro para fora em geral independente Da empresa escolhida para se investir lá Fora a pessoa acaba tendo que pagar aí Por volta de 1% ou mais nesses prédios Tanto na Ida quanto na volta do dinheiro Além é claro do IOF da operação então Considere tudo isso no seu custo também Mas o benefício de investir pelos etfs Americanos é que essa é a única opção de Realmente eliminar 100% do risco de Custódia do Bitcoin justamente porque os Etfs de lá são baseados em contratos Futuros e não em em real e por isso
Simplesmente não existe a custódia então Vejam aqui para quem quer utilizar um Etf é tudo uma questão de pesar aí Vantagens e desvantagens para tomar a Sua decisão e acho que nem preciso dizer Isso daqui no vídeo mas a última coisa Que eu pretendo fazer aqui é dizer Explicitamente utilize este etf utilize Aquele lá não tenham relação com Nenhuma Destas empresas e essa é uma decisão que Cabe a cada um tomar a sua o conteúdo Desse vídeo não esgotas variáveis de Risco que uma pessoa precisa considerar Nessa decisão se você quer investir em Cripto a partir de um etf você pode usar Esse vídeo como ponto de partida mas por Favor acesse a página oficial do etf que Você quer escolher fazendo uma busca no Google e lendo o prospecto do fundo para Garantir que você entende todos os Riscos envolvidos beleza pessoal Este é O mundo dos etfs de Bitcoin que muitos Pediram nos comentários para eu Esclarecer espero que esse vídeo tenha Sido útil para vocês não deixe de se Inscrever no canal para mais vídeos como Esse e a gente se vê no próximo vídeo